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> 一顆蘋果 譜寫台股三劇本 …五外資看蘋概 四家喊讚, 康 和 期 貨 女 王 李 思 儀
dolag16
張貼文章 09-13 2017, 12:00
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投資上校
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一顆蘋果 譜寫台股三劇本
經濟日報 記者趙于萱/台北報導


蘋果股價在iPhone 8發表前夕反彈,外資昨(12)日對台積電由賣轉買,推升權王收盤價創還原權值後新高,台股以10,610點、上漲38點作收。市場專家推演蘋果正式發表新機後,台股有三情境因應。

第一金投顧董事長陳奕光、華南永昌投顧董事長儲祥生、元大投顧總經理陳豊丰分析,蘋果今日發表iPhone 8後,第一種情境是OLED機種定價及新功能優於預期,亦即定價低於市場傳出的1,000美元,在3D感測功能以外,另有驚艷市場的新功能,蘋果股價上漲反應,台股可望挑戰10,619點前波高點,此時短線修正幅度較大但基本面無虞的可成、美律、GIS-KY等蘋果供應鏈,將成盤面焦點。

外資昨日對台積電轉買7,984張,為8月31日以來最多,推升權王股價改寫還原權值新高,加權指數尾盤漲幅擴大,但對台股連二賣、賣超31億元,期貨則加碼多單1,662口至6.1萬口。陳豊丰解讀,外資小幅調節台股,可能因應OLED機種發表不如預期的第二情境,不過市場已逐步消化利空,台股低點最多回測季線10,450點,隨著上市櫃公司獲利成長,台股會高檔震盪。

陳奕光認為,台股融券超過50萬張,元大台灣50反1融資餘額38萬張、外資持股133萬張,及台灣50正2融券2,036張,四股力量形成軋空力道,會是台股先跌後彈的第二支柱,對9月底台股高點預估落在10,700點。

第三種情境是反應好壞參半,華南永昌投顧董事長儲祥生表示,此時宜關注新機使用評價及銷售數據,預料大盤會先以盤代跌,資金目光有望轉進「後i8時期」的電動車、中國手機、IFRS 9概念高殖利率等族群。





新iPhone報到…五外資看蘋概 四家喊讚
經濟日報 記者簡威瑟/台北報導


蘋果新iPhone報到,整理近期五家外資對蘋概股的最新看法,有四家認為不需要急著獲利了結,包括麥格理、摩根大通、瑞信與港商馬來亞證券;只有一家建議要慎防獲利賣壓,即是摩根士丹利證券。

擇優加碼派的代表外資,首推麥格理證券大中華區科技產業研究團隊主管張博凱。他認為,蘋果發表新機後,除激勵重要供應商外,甚至會帶動中國智慧機品牌氣氛;建議旗下客戶審視電子股投資組合、擇優加碼。

摩根大通科技產業分析師張恆則將蘋概股投資分成三大區塊:

一、內涵價值持續提高,延續到2018年的蘋果iPhone循環供應鏈,包括:美律、穩懋、台郡等,為優先加碼對象。

二、以出貨量取勝的族群,如台積電、鴻海、大立光、可成。

三、股價表現相對落後者,也可逢低加碼,如和碩。

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡則強調,大立光等領頭羊若逢拉回,就是加碼時機。港商馬來亞證券建議旗下客戶,持續鎖定iPhone 8供應鏈,包括大立光與鴻海。

小摩並提出,蘋果新機發表後,要觀察的重點有:OLED版iPhone出貨延遲的狀況,另外,LCD版本iPhone有沒有吸引力。

麥格理看好的台系蘋概股,青睞鴻海(包括組裝、零組件、金屬機殼事業體)、台積電、英業達、GIS-KY、TPK-KY與景碩。

相反地,摩根士丹利證券研究團隊認為,在iPhone 8問世後,市場會出現獲利了結。原因在於,基於市場對iPhone供應鏈的預期,亞洲蘋果供應鏈個股過去一個月表現凌駕市場基準達5.5個百分點,然根據過去經驗,發表的新機若只滿足市場期待、或對新品循環稍有不如預期之感,都可能導致蘋概股股價修正,因此,蘋果新機發表會可能是獲利了結時點。

圖/經濟日報



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