基金管理紀錄 for Excel 2003, Last Uptate 08/01/18 無加密版本 評分 選項

[法晴]

To A大:
是否也可以寄一份加幣的檔給我,我也需要,非常謝謝[/SIZE]

[法晴]

To A大:
我已收到加幣檔,非常謝謝你

[s3518641]

真是太感謝提供這個程式的大大，讓小弟又多了知識。 (IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/SongYY.gif)
～～

[sn9527]

懇請各位懂得這程式的大大能為新手們做個說明檔嗎?
我知這樣懇求和網路上的小白一樣,但我真的研究二天還研究不出來>"<
好幾年沒碰 Excel 上次碰的時候好像叫什麼"拉塔死123吧"
我的問題如下...也請大大們幫忙解答..謝謝
1.是否要先把安全性調"中"..以後也不在調高了
2.在"投資記錄"把a大留的資料刪光..表格也要刪嗎...還是只刪那些數字
3.在"資料會整"的最右邊做"匯入"..但是要先把表格刪除嗎..還是只刪數字?
匯入我有上基智網研究也懂了..但匯入的資料就是不會對準a大的表格,也
總是少了"標的"
4.在去"投資記錄"的上面新增基金...日期等等的要如何和"彙整"做"連結"?
5.修改巨集我成功了^^"..但尋找目標都是19嗎?
6.投資記錄的上面是每日的最新資料,下面是我們當初買的資料嗎?申購總本金又是?
7.綜合資訊左下的標的也要動手去"連結"嗎?方法和第4點一樣嗎?

狠下心打這篇求救...實在是沒法了>"<...拜託~拜託...謝謝

[隔水加熱]

請教A大
我可以自己加人民幣計價的這個選項嗎
如果不會很難的話
還請你指點一下

[隔水加熱]

就我所知幫忙回答一下SN的問題

1. 安全性調回"中"就不再調整了, 因為會持續匯入資料
2. 連表格一起刪掉. 你就選取整列整列, 然後刪掉, 之後你新增基金時會自然多一列
3. 我建議你起碼留一個A大預設的資料, 可以留下來做格式複製
就可以有像A大一樣的排列方式
4. 這個問題我沒有聽很懂, 基本上這個部分的資料應該是根據基金公司分配的輸入
5. 因為A大原始的數字是19, 所以第一次改巨集一定是19, 但是如果你會改第二次
就代換成你前一次的數字
6. 對, 對, 本金就是你放進去投資的錢啊 (不含手續費)
7. 對

希望能對你有所幫助

[rita]

謝謝A大提供好用的表格

我不知道怎麼改成
=SUM(IF($F$18:$F$32=L4,IF($G$18:$G$32=R$8,$N$18:$N$32,0),0))
形式

結果總出現#value而不是數字 (IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/banghead.gif)

請大大不吝指教 謝謝

[rita]

我不知道怎麼改成
=SUM(IF($F$18:$F$32=L4,IF($G$18:$G$32=R$8,$N$18:$N$32,0),0))
形式

結果總出現#value而不是數字 (IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/banghead.gif)

我已經瞭解了---結束什按CTRL+SHIFT+ENTER即可

[sn9527]

感謝隔水加熱大大的解惑....愛死你了^^"

也特別感謝基智網的"黑仔大大"...讓您辛苦了

a大的程式我也差不多都搞懂了...嘿嘿...謝謝大家

另在基智網有篇討論a大的程式..記的要用a大的名

字去找...以被淹沒嚕..希望對不懂的人有所幫助

[azuki]

請教A大
我可以自己加人民幣計價的這個選項嗎
如果不會很難的話
還請你指點一下

要加入人民幣是OK的
但我預設的中信資料沒有人民幣的買價
所以你只能用鉅亨網的成交價來跑
這樣可以嗎?

是不難啦.. 只是有點小複雜不知道怎麼說

[azuki]

懇請各位懂得這程式的大大能為新手們做個說明檔嗎?
我知這樣懇求和網路上的小白一樣,但我真的研究二天還研究不出來>"<
好幾年沒碰 Excel 上次碰的時候好像叫什麼"拉塔死123吧"
我的問題如下...也請大大們幫忙解答..謝謝
1.是否要先把安全性調"中"..以後也不在調高了
2.在"投資記錄"把a大留的資料刪光..表格也要刪嗎...還是只刪那些數字
3.在"資料會整"的最右邊做"匯入"..但是要先把表格刪除嗎..還是只刪數字?
  匯入我有上基智網研究也懂了..但匯入的資料就是不會對準a大的表格,也
  總是少了"標的"
4.在去"投資記錄"的上面新增基金...日期等等的要如何和"彙整"做"連結"?
5.修改巨集我成功了^^"..但尋找目標都是19嗎?
6.投資記錄的上面是每日的最新資料,下面是我們當初買的資料嗎?申購總本金又是?
7.綜合資訊左下的標的也要動手去"連結"嗎?方法和第4點一樣嗎?

狠下心打這篇求救...實在是沒法了>"<...拜託~拜託...謝謝

補充幾點

1.是否要先把安全性調"中"..以後也不在調高了
設成「中」還是會有詢問視窗跳出來，不想看到就調成「低」，不過自己要小心

4.在去"投資記錄"的上面新增基金...日期等等的要如何和"彙整"做"連結"?
輸入"=資料彙整!T8"這種形式的連結，請參考其他範例的儲存格內容

6.投資記錄的上面是每日的最新資料,下面是我們當初買的資料嗎?申購總本金又是?
上面是即時報價，下面是申購紀錄，申購總本金就是... 從買第一支基金至今，以該幣別投資的總金額

[benetton1111]

經過二個小時的慢慢研究~
我終於會用了~ㄏㄏ
真是好用的軟體阿~
謝大大摟!!

[隔水加熱]

AZUKI大 大
如果不會太麻煩你的話
還請你教導一下
我至少也該努力努力來報答AZUKI大大的用心良苦啊

[RYOSEBA]

在本討論區第一次發言,這個網站真的是不錯的網站,希望大家能夠無私的提供自己的收藏喔!!謝謝大大,這真的是很好的軟體!!

[eyang]

我有將巨集的安全性調到中, 但是還是無法連線更新. 它說因為安全性的問題, 此巨集已停用. 請問我該如何處理? ( 我有用NORTON)

[azuki]

我有將巨集的安全性調到中, 但是還是無法連線更新. 它說因為安全性的問題, 此巨集已停用. 請問我該如何處理? ( 我有用NORTON)

請調到「低」

[bluehkd]

多謝大大分享這麼好用的工具！！

沒想到excel也能用得這麼神奇

小弟有個問題想請教一下

就是新增基金的部分

我要怎麼做修改才能自動查詢基金的現值呢

就是除了原本四支基金以外要讓自己新增的基金可以自動查詢淨值

[evillonestar]

這個紀錄表在每一次新增基金或者是記錄的時候
有些數字格式是預設無小數點
每一次新增資料之後就都要手動修改
所以想要請問各位
要怎樣修改巨集還是去哪修改
可以讓每次新增資料時的數字格式就自動是幾位數
謝謝

本篇文章已被 evillonestar 於 05-17 2006, 20:19 編輯過

[azuki]

這個紀錄表在每一次新增基金或者是記錄的時候
有些數字格式是預設無小數點
每一次新增資料之後就都要手動修改
所以想要請問各位
要怎樣修改巨集還是去哪修改
可以讓每次新增資料時的數字格式就自動是幾位數
謝謝

更改原第18列（隱藏列）的欄位格式應該就可以了

[BH775566]

有了這資料就可以更有效的評估
感謝大大分享這麼好用的軟體~

[sn9527]

唉~再次請教各位大大"贖回"..小弟我認賠殺出了= =
1.下面表格的"本金""單位數"淨值"是當天贖回的數值嗎?自己k上去?
贖回金額是指?
2.那上面表格的基金做贖回後要怎麼辦?會自動消失還是要自個刪除?
好像也沒法刪巴?
3.有遇到"負數的值"要讓它出現"紅色的"是要一個一個改儲存格嗎?
還是可以直接在隱藏格改...等下次就會自動分辨?改儲存格可是如
何改丫>"<
4.如果想增加"彙整"裡的國外指數和貨幣又是如何增加呢?
5.可以讓"綜合資訊"裡的"基金"和"指數"出現k線圖嗎?
6.如第4點可以的話要如何讓他出現在"綜合資訊"?

煩請azuki大大教我們釣釣魚巴...謝謝

[azuki]

唉~再次請教各位大大"贖回"..小弟我認賠殺出了= =
1.下面表格的"本金""單位數"淨值"是當天贖回的數值嗎?自己k上去?
    贖回金額是指?
2.那上面表格的基金做贖回後要怎麼辦?會自動消失還是要自個刪除?
  好像也沒法刪巴?
3.有遇到"負數的值"要讓它出現"紅色的"是要一個一個改儲存格嗎?
    還是可以直接在隱藏格改...等下次就會自動分辨?改儲存格可是如
    何改丫>"<
4.如果想增加"彙整"裡的國外指數和貨幣又是如何增加呢?
5.可以讓"綜合資訊"裡的"基金"和"指數"出現k線圖嗎?
6.如第4點可以的話要如何讓他出現在"綜合資訊"?

煩請azuki大大教我們釣釣魚巴...謝謝

唉～雖然我買的都是很穩的基金，不過也快撐不下去了，隨時準備贖回

1.下面表格的"本金""單位數"淨值"是當天贖回的數值嗎?自己k上去?
贖回金額是指?

單位數跟淨值以贖回後銀行或網銀的對帳單為準，贖回金額指收到的贖回款項（我的做法是收取保管費前的金額，保管費右邊那欄另計）

2.那上面表格的基金做贖回後要怎麼辦?會自動消失還是要自個刪除?好像也沒法刪巴?

基金全贖回後，除了淨值率外所有數值會歸零，我的做法是移到最後一個基金，並設為隱藏，考慮到或許以後會重新買進，到時可以直接拿出來用不用再新增。

3.有遇到"負數的值"要讓它出現"紅色的"是要一個一個改儲存格嗎?
還是可以直接在隱藏格改...等下次就會自動分辨?改儲存格可是如
何改丫>"<

除了備註欄外，其他數值格式的儲存格遇到負數都會自動變成紅色。

4.如果想增加"彙整"裡的國外指數和貨幣又是如何增加呢?

這部份需要稍進階的Excel應用能力，目前內附的指數是鉅亨網資料，直接更改「綜合資訊」的儲存格對應資料就可以。如原本日經指數是對應"資料彙整!E34"，改成E38就變成泰國指數，當然整行的資訊也要一起改。如果你是要自己增加數據的資料來源，請參考基智網「華勒斯」大的相關討論串。

5.可以讓"綜合資訊"裡的"基金"和"指數"出現k線圖嗎?

預設的「綜合資訊」中，按指數名稱就會出現K線圖，基金我沒做相關連結，如果你需要可以自己設超連結，鉅亨網有提供基金的K線圖。

6.如第4點可以的話要如何讓他出現在"綜合資訊"?

技術問題，還沒想到怎麼做。

[jjj701211]

(IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/Q_melon.gif) 請問一下
我是下載好了
但是我不曉得怎麼開啟巨集指令
而且他一直說因為巨集停用因為安全層級為高而巨集沒有安全簽章
=.=....我都進不去有人可以交我嗎
我是Excel白癡 (IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/smashtard.gif)

[azuki]

(IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/Q_melon.gif) 請問一下
我是下載好了
但是我不曉得怎麼開啟巨集指令
而且他一直說因為巨集停用因為安全層級為高而巨集沒有安全簽章
=.=....我都進不去有人可以交我嗎
我是Excel白癡 (IMG:http://www.moneyq.org/forum/style_emoticons/default/smashtard.gif)

for Excel 2003

工具=>巨集=>安全性 設成「低」

[allen52099]

有這麼好用的檔案真是太棒囉~能快速有效掌握基金成效~感謝您

[sn9527]

撐住丫azuki大,今大有丫南哥的消息,原來是他老人癡呆講錯話= =掯
對帳單收到了(怎是一個慘字來形容),相對我也有許多問題跟您請教^^"希望您能撥個空
1.新增基金時,會在下面表格做個記錄對巴,贖回時是要"重新新增"還是要更改之前的,
我都無法像您講的都會歸零,但又想把之前買的單價等等的留下來,不知是否有錯?
2.您的程式我把它用成二個版本,台幣和外幣,但我沒國內基金,只是在讓我很方便又清楚的
知道我如果都贖回換成台幣能有幾成獲利(真是太好用了哈哈),但這次我贖回在輸入時,
台幣版的因為錢都沒換成台幣,所以"計價""信託"兩欄都搞的我怪怪的(不知有無解
釋清楚)
3.對帳單的"贖回單位數""交易單價""贖回總額"和您表上的順序不同,我能直接在上方更
改嗎?(沒問清楚怕壞了這麼好用的程式^^",但我又想方便些輸入)
4.=SUM(IF($F$23:$F$35=L4,IF($G$23:$G$35=R$8,$N$23:$N$35,0),0))
贖回總金額的公式對嗎?我下面表格的最後一行是35
5.移到最後一個基金，並設為隱藏--->能請您教教幾個步驟嗎?
感謝大大的幫忙,也希望和我有相同問題的人有所幫助,謝謝

本篇文章已被 sn9527 於 05-24 2006, 16:04 編輯過

[azuki]

1.新增基金時,會在下面表格做個記錄對巴,贖回時是要"重新新增"還是要更改之前的,
我都無法像您講的都會歸零,但又想把之前買的單價等等的留下來,不知是否有錯?

假設我原本基金單位數剩50.0000，贖回時只要新增基金交易，類別選「贖回」，單位數設"-50"，原本表格上半部的基金資料就會歸零。

2.您的程式我把它用成二個版本,台幣和外幣,但我沒國內基金,只是在讓我很方便又清楚的
知道我如果都贖回換成台幣能有幾成獲利(真是太好用了哈哈),但這次我贖回在輸入時,
台幣版的因為錢都沒換成台幣,所以"計價""信託"兩欄都搞的我怪怪的(不知有無解
釋清楚)

「計價」指的是基金原本的計價幣別，如富達歐洲便是歐元，而「信託」是你用來申購基金的貨幣，如果是用台幣購買富達歐洲基金，「計價」就設歐元，「信託」設台幣。

3.對帳單的"贖回單位數""交易單價""贖回總額"和您表上的順序不同,我能直接在上方更
改嗎?(沒問清楚怕壞了這麼好用的程式^^",但我又想方便些輸入)

不能直接在上方更改。
如果你要變更，需要整行剪下再貼上
以下圖為例，先剪下L17:L33，再在O17上按右鍵選「插入複製的儲存格」
就會貼在「保管費」之前
(IMG:http://img98.imageshack.us/img98/7653/fund0xv.gif)


4.=SUM(IF($F$23:$F$35=L4,IF($G$23:$G$35=R$8,$N$23:$N$35,0),0))
贖回總金額的公式對嗎?我下面表格的最後一行是35

[color=blue]原始檔案的公式是正確的，公式會隨著資料的增加自動變更。

5.移到最後一個基金，並設為隱藏--->能請您教教幾個步驟嗎?

剪下貼上的方法同上面第三題，再選取最左邊的列號按右鍵，有隱藏的選項。

本篇文章已被 azuki 於 05-29 2006, 12:35 編輯過

[sn9527]

真感謝azuki大丫^^,幾乎都搞定了,不只單位數設負的,好像連"本金"
也要設負的對巴^^Y....
問題1.就算單位數和本金都設負的但"上表"的本金和損益還是不會歸零
嚴重影響到其它相同計價基金的報酬率>"<
2.如果贖回後絕不再買進,請問如何處理?
好像這版都是我的問題^^",希望大大在抽個空幫我解迷,謝謝

[azuki]

1.就算單位數和本金都設負的但"上表"的本金和損益還是不會歸零嚴重影響到其它相同計價基金的報酬率>"<

如果你的輸入都正確，在全部贖回後，單位數、本金、市值一定都是歸零，當然損益也就會是零，檢查一下你有沒有輸入錯誤。另外記得贖回本金的計算是以對帳單的贖回本金為準，而不是全部贖回的資本利得。


2.如果贖回後絕不再買進,請問如何處理?

下半部每一筆的投資紀錄建議保留，上面的總覽部份就看個人決定， 我的做法是保留移至最後一欄並隱藏，因為像是手續費、申購金額這些欄位日後做統計時可能還會用到。

[sn9527]

azuki大,您的意思是說:

1.比方當初購買富坦成長"單位數:77.98","本金:45637",贖回時就新增輸入
"單位數:-77.98","本金:-45637"對巴(我試過,搞定了^^)
2.贖回時本金增加或減少都應該輸入在下表的"贖回淨額"對巴
3.可能真的要請您教我如何處理"贖回後絕不再買進"的問題,主要因為
我都"外幣信託"單筆進出的,但我會在信託那欄改成台幣,當然金額等
數值我都會換算成台幣,是為了方便讓我"真的"都要贖回換台幣時能
知道有多少報酬率,所以問題卡在這次贖回是原幣贖回,我並沒有換成
台幣(有機會在給它拚了)導致上表信託是twd,下表贖回是usd而亂成
一團(檔名是:財不管你台幣版)不知這個問題有沒有的救
再次感謝大大的無私丫~~(我另外有用上表"計價","信託"都同樣幣別的
檔名是:財不管你原幣版^^")

4.下半部的投資紀錄,保留移至最後一欄並隱藏(這個會用了)但新增記錄
卻會出現在任一列?並不會在下表的"日期""標的"的下一列>"<

本篇文章已被 sn9527 於 05-29 2006, 22:36 編輯過